Прогноз биржевых цен с 20 по 24 июня 2022
Рынок энергоносителей:
Сможет ли Италия пережить зиму без российского газа – конечно. А Германия – однозначно да. Там действительно кто-то останется к следующей весне. А когда к 2030-му году все дома в Европе будут утеплены, то численность населения даже начнет расти.
Здравствуйте!
Судя по заявлениям официальных лиц, Россия наращивает поставки нефти дружественным странам и снижать добычу не собирается. Проверить это теперь нельзя, так как статистика закрыта, а и ничего страшного, мы будем верить.
Укрепление доллара привело к тому, что цены на нефть снизились в пятницу. Эта версия падения цен представляется крайне поверхностной. Главное, что Президент России на форуме в Петербурге был нейтрален в своих высказываниях, оставляя пространство для маневра как для себя, так и для Запада, что позволяет предположить появление каких-то договоренностей в будущем по поставкам нефти, и остального добра в Европу.
Не стоит упускать из виду еще два момента: крайне малый рост мирового ВВП, который можно ждать в районе 1-го процента, и проблемы с экономическим развитием в Китае. И то, и другое может способствовать снижению спроса на нефть в будущем. Но не сейчас. Пока черное золото марки Brent ниже уровня 100.00 долларов за баррель представить себе тяжело.
Рухнувшая экономика Шри-Ланки получит себе немного российской нефти в кредит, за российский счет. Мы добры к ним, к этим шриланкийцам.
Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке газа взяв ход вниз от 9.100 до 7.000 долларов за один миллион британских тепловых единиц.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Ряд стран ЕС начали отбор газа из хранилищ, предназначенный для прохождения зимних холодов. Вот так вот их прижало. Главное, чтобы не начинали есть с полей недозревшие колоски.
ФРГ и США в едином порыве стремятся помочь Украине вывезти зерно старого, а затем и нового урожая. При этом признают, что переправить в ж/д контейнерах более 10 млн. тонн зерна до января нереально. Впрочем, и эта информация способна приостановить рост цен и даже вызвать коррекционный ход как на рынке пшеницы, так и на рынке кукурузы.
Отметим, что с падением цен на кукурузу всё несколько сложнее, так как при цене одного галлона бензина в 7 долларов, становится крайне привлекательно гнать из неё биоэтанол. При переработке одного бушеля кукурузы стоимостью 8 долларов можно получить два галлона этанола стоимостью 15 долларов.
Нельзя исключать, что в связи с такой арифметикой запасы кукурузы в США значительно снизятся.
В целом на рынке ощущается усталость и некоторая хрупкость, не отрицаем возможной коррекции практически по всем сельскохозяйственным культурам.
Доллар/рубль:
Под лозунгом «Граждане, валюта иноземных государств – это всемирное зло!», в стране проходят мероприятия по выдавливанию как физических, так и юридических лиц из позиций в иностранной валюте в банках.
Учитывая текущий навес, по словам Силуанова, в размере 130 млрд. долларов на валютном рынке, рублю не остается ничего кроме как продолжать усиливать своё имперское могущество.
Однако, участники торгов сомневаются в способности рубля укрепляться и далее, например к 50.00, так как данные уровни не интересны ни Правительству, ни экспортерам.
Участники рынка ждут от ЦБ дальнейшего снижения ставки, а также, возможно, некоторой либерализации торговли в валютной секции, например для трейдеров из дружественных стран, что позволит держать курс выше 60 российских рублей за один американский доллар.
За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.6 тыс. контрактов. Быки заходят на рынок 5-ть недель подряд. Перекупленность может привести к коррекционному ходу.
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Быкам не удалость прорваться выше 125.00. Берем паузу на неделю.
Сценарий падения: снижение в пятницу выглядит неожиданным. При возврате цен к 120.00 можно продать.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подъеме к 120.00. Стоп: 122.00. Цель: 90.00.
Поддержка – 106.27. Сопротивление – 121.18.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 584 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.956 до 418.714 млн. баррелей, при прогнозе -1.314 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.71 до 217.474 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.725 до 109.709 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.826 до 22.615 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.831 до 6.985 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.493 до 3.725 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.662 до 3.26 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 93.7 процента.
Спрос на бензин упал на -0.106 до 9.093 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.022 до 10.019 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.526 до 0.65 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.031 до 0.926 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.031 до 3.619 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.057 до 4.944 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.062 до 0.158 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.178 до 1.379 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.524 до 19.703 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.199 до 22.079 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -1.149 до 1.471 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.172 до 6.046 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.525 до 0.841 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.041 до 2.44 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.009 до 0.076 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.425 до 1.448 млн. баррелей в день.
За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 13.6 тыс. контрактов. Видим, что, в отличии от Brent, на рынок зашла группа продавцов. Нельзя исключать усиления медвежьего давления.
Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Возьмем паузу на неделю и посмотрим за развитием событий.
Сценарий падения: в случае возврата рынка в район 115.00 можно продавать. Нельзя исключать цепочки новостей, которая снизит цены.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 115.00. Стоп: 118.00. Цель: 80.00.
Поддержка – 100.79. Сопротивление – 112.41.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Скорее всего увидим падение цен на следующей неделе, так как рынок нефти обозначил своё желание снизится.
Сценарий падения: можно войти в шорт. Рынок перестроится. Дефицит топлива станет меньше.
Рекомендация:
Покупка: нет. Все позиции закрыть.
Продажа: сейчас. Стоп: 1380. Цель: 1000.0.
Поддержка – 1340.00. Сопротивление – 1098.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Вполне понятное снижение цен. При подходе к 5.500 можно думать о покупках.
Сценарий падения: всех с профитом. Взяли ход от 9.100 до 7.000. При подъеме к 8.500 продавать снова.
Рекомендация:
Покупка: думать при подходе к 5.500.
Продажа: при подходе к 8.500. Стоп: 9.200. Цель: 5.500.
Поддержка – 6.518. Сопротивление – 7.627.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.8 тыс. контрактов. Быки уходили с рынка, в то время как продавцы наращивали позиции.
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Для быков ничего хорошего не произошло. Продолжаем воздерживаться от покупок. Ситуация тяготеет к дальнейшему снижению цен.
Сценарий падения: не исключено, что придется продавать с текущих уровней. Ход на 860.0 просматривается.
Рекомендация:
Покупка: при подходе к 860.0. Стоп: 800.0. Цель: 1400.0.
Продажа: сейчас. Стоп: 1100.0. Цель: 860.0.
Поддержка – 1027.4. Сопротивление – 1094.0.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 13.6 тыс. контрактов. Продавцы уходят не веря в падение цен. Пока рынок остается бычьим.
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Покупать на текущих уровнях не будем. Ждем падения цен.
Сценарий падения: на рынке равновесие. В случае роста к 870.0 продавать обязательно.
Рекомендация:
Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 600.0. Цель: 870.0.
Продажа: при подходе к 870.0. Стоп: 900.0. Цель: 656.0.
Поддержка – 757.6. Сопротивление – 810.0.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем воздерживаться от продаж. Нам нужна коррекция. Например, к 1450.0.
Сценарий падения: будем держать открытые ранее шорты и ждать. Шансы на сильное падение есть.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при касании 1800.0. Стоп: 1830.0. Цель: 1430.0. Кто в позиции от 1750.0, перенесите стоп на 1770.0. Цель: 1430.0.
Поддержка – 1577.2. Сопротивление – 1802.2.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Продолжим воздерживаться от покупок. Сахар хочет совершить поход к 16.50.
Сценарий падения: уровни для продаж откровенно неудобны. Но нам придется войти в шорт, так как линия поддержки под угрозой пробоя.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 19.10. Цель: 16.50.
Поддержка – 18.30. Сопротивление – 19.23.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Жаль, но похоже поход к 250.0 отменяется. Новых позиций не открываем, старые держим.
Сценарий падения: если рынок упадет ниже 220.00 будем продавать. Возможное охлаждение к 150.00 пропустить не имеем права.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, держите стоп на 221.00. Цель: 248.00.
Продажа: при касании 220.00. Стоп: 232.00. Цель: 150.00.
Поддержка – 219.40. Сопротивление – 234.30.
Gold. CME Group
Сценарий роста: доллар смотрится сильно. Пока не покупаем. Ждем падения цен.
Сценарий падения: текущие уровни интересны для входа в шорт. Мы можем упасть к 1690.
Рекомендации:
Покупка: при подходе к 1690. Стоп: 1660. Цель: 2300! Думать после роста выше 1900.
Продажа: сейчас. Стоп: 1867. Цель: 1690.
Поддержка – 1805. Сопротивление – 1860.
EUR/USD
Сценарий роста: пара будет тяготеть к падению пока на облигации США будет спрос на фоне роста ставки ФРС. Не покупаем.
Сценарий падения: пара способна уйти на 0.9700. Можно продавать с текущих уровней.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 1.0750. Цель: 0.9700.
Поддержка – 1.0358. Сопротивление – 1.0608.
USD/RUB
Сценарий роста: ждем дальнейшего снижения процентной ставки от ЦБ РФ в том числе и на внеплановых заседаниях. Допустить всех иностранцев к торгам сейчас нельзя по политическим мотивам, поэтому и рост пары мы в ближайшее время не увидим.
Сценарий падения: шорты не интересны с текущих уровней. Да, мы можем продолжать сползать вниз, но риск резкого разворота вверх не позволяет открывать позиции на продажу.
Рекомендации:
Покупка: пока нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 55.69. Сопротивление – 62.54.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15-е сентября. Видим, что всплеск покупок акций к пятнице выдохся. Видимо, закончились деньги. Нельзя отрицать возможности роста российского рынка на деньгах крупных участников, которые будут вкладывать прибыль в акции собственных компаний, так как варианты по вложению средств за рубежом не выглядят привлекательно. Пока напрямую рекомендовать покупки не можем, но над ними стоит поразмышлять.
Сценарий падения: продолжаем отмечать, что ход на 130000 остается возможным только лишь за счет укрепления национальной валюты. Там надо будет продавать обязательно. Шорт с текущих уровней возможен.
Рекомендации:
Покупка: думать после роста выше 122000.
Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 133000. Цель: 100000 (80000). Или сейчас. Стоп: 121000. Цель: 100000 (80000). Кто в позиции от 114000, держите стоп на 121000. Цель: Цель: 100000 (80000).
Поддержка – 108730. Сопротивление – 120970.
Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
